3月21日,MSCIETF(512520)收盘跌1.41%,成交额244.46万元。
MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止3月20日,MSCIETF(512520)最新份额为6605.64万份,最新规模为7992.16万元。回顾2024年12月31日,MSCIETF(512520)份额为6905.64万份,规模为8229.45万元。即该基金今年以来份额减少4.34%,规模减少2.88%。
流动性方面,截止3月21日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额5047.89万元,日均成交金额252.39万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额1.29亿元,日均成交金额252.76万元。
MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.99%。
最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、五粮液、比亚迪、农业银行、工商银行、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.54% | 2449.00 | 373.23万 |
300750 | 宁德时代 | 2.73% | 8460.00 | 225.04万 |
600036 | 招商银行 | 1.90% | 3.98万 | 156.23万 |
600900 | 长江电力 | 1.70% | 4.72万 | 139.62万 |
601318 | 中国平安 | 1.33% | 2.07万 | 109.22万 |
000858 | 五粮液 | 1.26% | 7406.00 | 103.71万 |
002594 | 比亚迪 | 1.16% | 3371.00 | 95.28万 |
601288 | 农业银行 | 1.07% | 16.44万 | 87.78万 |
601398 | 工商银行 | 1.02% | 12.14万 | 84.02万 |
300059 | 东方财富 | 0.95% | 3.04万 | 78.55万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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