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MSCIETF(512520)跌1.41%,成交额244.46万元

3月21日,MSCIETF(512520)收盘跌1.41%,成交额244.46万元。

MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面,截止3月20日,MSCIETF(512520)最新份额为6605.64万份,最新规模为7992.16万元。回顾2024年12月31日,MSCIETF(512520)份额为6905.64万份,规模为8229.45万元。即该基金今年以来份额减少4.34%,规模减少2.88%。

流动性方面,截止3月21日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额5047.89万元,日均成交金额252.39万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额1.29亿元,日均成交金额252.76万元。

MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.99%。

最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、五粮液、比亚迪、农业银行、工商银行、东方财富,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.54%2449.00373.23万
300750宁德时代2.73%8460.00225.04万
600036招商银行1.90%3.98万156.23万
600900长江电力1.70%4.72万139.62万
601318中国平安1.33%2.07万109.22万
000858五粮液1.26%7406.00103.71万
002594比亚迪1.16%3371.0095.28万
601288农业银行1.07%16.44万87.78万
601398工商银行1.02%12.14万84.02万
300059东方财富0.95%3.04万78.55万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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