3月21日,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)收盘跌1.55%,成交额365.29万元。
MSCI中国A股ETF(512160)成立于2018年4月3日,基金全称为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF(512160)业绩比较基准为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率。
规模方面,截止3月20日,MSCI中国A股ETF(512160)最新份额为2.46亿份,最新规模为3.02亿元。回顾2024年12月31日,MSCI中国A股ETF(512160)份额为2.64亿份,规模为3.18亿元。即该基金今年以来份额减少6.82%,规模减少5.13%。
流动性方面,截止3月21日,MSCI中国A股ETF(512160)近20个交易日累计成交金额1.38亿元,日均成交金额688.53万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额3.08亿元,日均成交金额603.43万元。
MSCI中国A股ETF(512160)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.68%。
最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF(512160)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、五粮液、比亚迪、农业银行、工商银行、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.86% | 1.01万 | 1545.64万 |
300750 | 宁德时代 | 2.99% | 3.57万 | 949.17万 |
600036 | 招商银行 | 2.07% | 16.71万 | 656.87万 |
600900 | 长江电力 | 1.84% | 19.83万 | 585.84万 |
601318 | 中国平安 | 1.44% | 8.72万 | 459.15万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 3.15万 | 441.74万 |
002594 | 比亚迪 | 1.31% | 1.47万 | 415.51万 |
601288 | 农业银行 | 1.16% | 68.95万 | 368.19万 |
601398 | 工商银行 | 1.11% | 50.95万 | 352.57万 |
300059 | 东方财富 | 1.04% | 12.78万 | 330.10万 |
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