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国寿300ETF(510380)跌1.49%,成交额73.34万元

3月21日,国寿安保沪深300ETF(510380)收盘跌1.49%,成交额73.34万元。

国寿300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿300ETF(510380)业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面,截止3月20日,国寿300ETF(510380)最新份额为14.89亿份,最新规模为17.03亿元。回顾2024年12月31日,国寿300ETF(510380)份额为16.00亿份,规模为18.08亿元。即该基金今年以来份额减少6.94%,规模减少5.79%。

流动性方面,截止3月21日,国寿300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额5122.18万元,日均成交金额256.11万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额1.68亿元,日均成交金额329.58万元。

国寿300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.40%。

最新定期报告显示,国寿300ETF(510380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.61%5.47万8339.02万
300750宁德时代3.39%23.03万6124.92万
601318中国平安2.73%93.81万4939.13万
600036招商银行2.34%107.89万4239.98万
000333美的集团1.77%42.62万3205.88万
600900长江电力1.74%106.60万3150.15万
300059东方财富1.57%110.06万2841.72万
600030中信证券1.37%85.04万2480.75万
601166兴业银行1.34%126.74万2428.39万
000858五粮液1.31%16.91万2368.09万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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