3月21日,国寿安保沪深300ETF(510380)收盘跌1.49%,成交额73.34万元。
国寿300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿300ETF(510380)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止3月20日,国寿300ETF(510380)最新份额为14.89亿份,最新规模为17.03亿元。回顾2024年12月31日,国寿300ETF(510380)份额为16.00亿份,规模为18.08亿元。即该基金今年以来份额减少6.94%,规模减少5.79%。
流动性方面,截止3月21日,国寿300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额5122.18万元,日均成交金额256.11万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额1.68亿元,日均成交金额329.58万元。
国寿300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.40%。
最新定期报告显示,国寿300ETF(510380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.61% | 5.47万 | 8339.02万 |
300750 | 宁德时代 | 3.39% | 23.03万 | 6124.92万 |
601318 | 中国平安 | 2.73% | 93.81万 | 4939.13万 |
600036 | 招商银行 | 2.34% | 107.89万 | 4239.98万 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 42.62万 | 3205.88万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 106.60万 | 3150.15万 |
300059 | 东方财富 | 1.57% | 110.06万 | 2841.72万 |
600030 | 中信证券 | 1.37% | 85.04万 | 2480.75万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 126.74万 | 2428.39万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 16.91万 | 2368.09万 |
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