为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)决定自2025年4月7日起,对我公司管理的建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额。针对上述事宜,我公司对《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)作相应修改,并根据基金实际运作需求修改托管协议、更新法律法规、基金合同当事人信息等内容,具体情况如下:
一、新增D类基金份额
本基金自2025年4月7日起增加D类基金份额(基金代码:023685),本类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金各类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购。
二、D类基金份额的费用费率结构
1、申购费
本基金D类基金份额不收取申购费。
2、赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率如下:
■
赎回费用全额进入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金D类基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。
三、本基金D类基金份额申购与赎回的数额限制
1、其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币,其他销售机构另有规定单笔申购最低金额高于10元人民币的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为10元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔申购最低金额、定期定额投资最低金额均为10元人民币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。转换转出下限设置与赎回相同。
四、本基金D类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为我公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:生柳荣
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易平台
投资者可以通过我公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录我公司网站查询。我公司网址:www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:王珺
客户服务电话: 95188-8
网址: http://www.fund123.cn/
(2)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人:邹保威
客户服务电话:400-0988-511
网址: https://kenterui.jd.com/
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 95021
网址: https://fund.eastmoney.com/
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。
四、《基金合同》的修订内容
为确保增加D类基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致。具体修订内容见附件《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同修订前后对照表》、《建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议修订前后对照表》。
基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)了解详情。
本公告的解释权归我公司所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年4月7日
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同修订前后对照表
■
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议修订前后对照表
■
建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金合同等法律文件提示性公告
建信现金添益交易型货币市场基金、建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金、建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文于2025年4月4日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-81-95533(免长途通话费用)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年4月7日
建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金的基金托管人信息变更
并修订基金合同等法律文件的公告
因建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)旗下三只基金的基金托管人国泰君安证券股份有限公司于2025年4月3日变更法定名称为“国泰海通证券股份有限公司”,详情可参见该基金托管人发布的相关公告。根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,基金管理人对相关基金的基金合同、托管协议的相关条款进行修订,上述修订自公告之日起生效。同时在招募说明书、基金产品资料概要等法律文件中对上述内容进行相应修改,并依法披露。现将具体情况公告如下:
一、基金范围
■
二、其他事项
本次变更对建信现金添益交易型货币市场基金、建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金、建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议,且基金管理人已就本次变更与基金托管人协商一致。
本次修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站(www.ccbfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
建信基金管理有限责任公司
2025年4月7日
一、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》修订内容:
■
二、《建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订内容:
■
三、《建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订内容:
■
建信上海金交易型开放式证券
投资基金联接基金基金合同
及招募说明书(更新)提示性公告
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同全文和招募说明书(更新)全文于2025年4月7日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-81-95533(免长途通话费用)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年4月7日