4月3日,易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A公告称,基金经理刘树荣离任,不再管理易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A,离任原因:工作需要。新聘张泽峰为该基金的基金经理,变更时间为2025年4月3日。
张泽峰简历显示,张泽峰先生:工学博士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2021年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理、研究员。
刘树荣简历显示,刘树荣,经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司多个基金的基金经理,包括易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金(2017 年 7 月 18 日起任职)等多只指数及联接基金,还担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。主要从业经历从招行基金会计起步,后在易方达基金多个部门任职,进而管理多只基金。
Hehson基金数据显示,易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A成立于2023年4月11日,成立规模为2624.98万元,截止2024年12月31日规模1045.97万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证长江保护主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.96元,累计净值为0.96元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A今年以来收益0.67%,近一年收益11.18%,成立以来收益-3.60%。
从基金经理任期回报看,刘树荣自2023年4月11日至今,管理的易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A产品,任期回报为-3.60%,同类平均为-2.65%,行业排名426/728。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额69.06万元,管理费3278.65元。
刘树荣自2017年7月18日至今,管理的易方达创业板ETF产品,任期回报为28.48%,同类平均为47.35%,行业排名375/609。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H2)盈利金额137.16亿元,管理费8.79亿元。
刘树荣自2017年7月18日至今,管理的易方达创业板ETF联接A产品,任期回报为25.08%,同类平均为47.35%,行业排名402/609。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H2)盈利金额25.58亿元,管理费1346.55万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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易方达创业板ETF | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 28.48% | 47.35% | 375/609 | 137.16亿 (2018H1 - 2024H2) | 8.79亿 (2018H1 - 2024H2) |
易方达创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 25.08% | 47.35% | 402/609 | 25.58亿 (2018H1 - 2024H2) | 1346.55万 (2018H1 - 2024H2) |
易方达深证100ETF | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 24.89% | 47.35% | 398/609 | 20.87亿 (2018H1 - 2024H2) | 2.33亿 (2018H1 - 2024H2) |
易方达中证1000ETF | 股票型基金 | 20220728 - 至今 | -8.62% | -6.00% | 1447/2609 | -7.91亿 (2022H2 - 2024H2) | 4168.10万 (2022H2 - 2024H2) |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 20.83% | -1.30% | 16/217 | 5236.25万 (2019) | 107.76万 (2019) |
易方达中证长江保护主题ETF | 股票型基金 | 20211126 - 至今 | -26.70% | -17.50% | 1440/2220 | -6.36亿 (2021H2 - 2024H2) | 706.80万 (2021H2 - 2024H2) |
易方达深证100ETF联接A | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 27.37% | 47.35% | 383/609 | 4.96亿 (2018H1 - 2024H2) | 441.91万 (2018H1 - 2024H2) |
易方达中证银行ETF | 股票型基金 | 20210520 - 至今 | 25.29% | -11.87% | 108/1802 | 1.92亿 (2021H1 - 2024H2) | 150.07万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20210415 | 38.93% | 26.99% | 62/202 | 5502.81万 (2019H1 - 2020H2) | 423.30万 (2019H1 - 2020H2) |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 0.59% | -10.56% | 401/1587 | 781.43万 (2021H1 - 2024H2) | 1880.86万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达重组指数分级 | 股票型基金 | 20170718 - 20201231 | 0.24% | 62.88% | 772/829 | -8633.53万 (2018H1 - 2020H2) | 2419.19万 (2018H1 - 2020H2) |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20200807 - 至今 | 45.29% | -1.52% | 64/1380 | 2.38亿 (2020H2 - 2024H2) | 2843.46万 (2020H2 - 2024H2) |
易方达生物科技指数分级 | 股票型基金 | 20170718 - 20201203 | 110.83% | 54.68% | 101/839 | 1.17亿 (2018H1 - 2020H1) | 467.08万 (2018H1 - 2020H1) |
易方达银行指数分级 | 股票型基金 | 20170718 - 20200807 | 16.90% | 47.46% | 689/926 | -177.82万 (2018H1 - 2020H1) | 675.77万 (2018H1 - 2020H1) |
易方达中证800ETF | 股票型基金 | 20191008 - 至今 | 29.61% | 36.92% | 548/1074 | 2767.90万 (2019H2 - 2024H2) | 131.39万 (2019H2 - 2024H2) |
易方达中证国企一带一路ETF | 股票型基金 | 20200320 - 至今 | 51.79% | 32.22% | 258/1246 | 5.01亿 (2020H2 - 2024H2) | 389.18万 (2020H2 - 2024H2) |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | -0.12% | -1.30% | 127/217 | 2812.40万 (2019) | 77.88万 (2019) |
易方达上证中盘ETF | 股票型基金 | 20180811 - 至今 | 68.68% | 54.21% | 207/801 | 1.63亿 (2019H1 - 2024H2) | 706.00万 (2019H1 - 2024H2) |
易方达中证1000ETF联接A | FOF基金 | 20230118 - 至今 | -11.69% | -2.37% | 578/655 | -2361.01万 (2023H1 - 2024H2) | 56.34万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达上证中盘ETF联接A | 股票型基金 | 20180811 - 至今 | 63.75% | 54.21% | 237/801 | 1.32亿 (2019H1 - 2024H2) | 35.36万 (2019H1 - 2024H2) |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | -15.03% | 47.35% | 526/609 | 8058.78万 (2018H1 - 2024H2) | 1997.64万 (2018H1 - 2024H2) |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 9.01% | -1.30% | 50/217 | 773.28万 (2019) | 28.57万 (2019) |
易方达中证800ETF联接A | 股票型基金 | 20191021 - 至今 | 29.63% | 35.63% | 528/1078 | 1995.65万 (2019H2 - 2024H2) | 6.24万 (2019H2 - 2024H2) |
易方达中证国企一带一路ETF联接A | 股票型基金 | 20200320 - 至今 | 43.40% | 32.22% | 336/1246 | 1098.11万 (2020H2 - 2024H2) | 1.88万 (2020H2 - 2024H2) |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230320 - 至今 | 28.01% | -0.64% | 5/696 | 142.16万 (2023H1 - 2024H2) | 3579.92 (2023H1 - 2024H2) |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | QDII基金 | 20180811 - 至今 | -13.75% | 34.64% | 176/191 | -471.28万 (2019H1 - 2024H2) | 140.31万 (2019H1 - 2024H2) |
易方达深证成指ETF联接A | 股票型基金 | 20170718 - 20190627 | -4.59% | -0.40% | 642/992 | -667.16万 (2018H1 - 2018H2) | 8052.16 (2018H1 - 2018H2) |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230411 - 至今 | -3.60% | -2.65% | 426/728 | -69.06万 (2023H1 - 2024H2) | 3278.65 (2023H1 - 2024H2) |
易方达深证成指ETF | 股票型基金 | 20170718 - 20190712 | -6.94% | -0.89% | 670/990 | -796.47万 (2018H1 - 2018H2) | 9.93万 (2018H1 - 2018H2) |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | QDII基金 | 20200429 - 20210928 | 27.98% | 28.49% | 120/271 | 644.04万 (2020H2 - 2021H1) | 10.85万 (2020H2 - 2021H1) |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | QDII基金 | 20200428 - 20210915 | 13.21% | 32.49% | 170/274 | 180.61万 (2020H2 - 2021H1) | 6259.72 (2020H2 - 2021H1) |
综合来看,刘树荣管理的31只产品,任职期总盈利金额189.40亿元,任期内管理费合计13.04亿元。
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