4月2日,大摩万众创新混合A公告称,增聘李子扬为基金经理,与雷志勇共同管理该基金。变更日期为2025年3月31日。
李子扬简历显示,李子扬先生:上海交通大学金融硕士。曾任合煦智远基金管理有限公司研究助理、红土创新基金管理有限公司研究员。2020年7月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,曾任研究管理部研究员,现任研究管理部基金经理助理。
雷志勇简历显示,雷志勇,北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动总部项目经理、广东移动中级主管、东莞证券通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014 年 10 月加入现公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理、副总监。现任权益投资部副总监、基金经理。其主要从业经历包括:2019 年 4 月起任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 4 月至 2021 年 1 月任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理;2020 年 5 月起任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021 年 3 月至 2023 年 3 月任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理;2023 年 3 月起任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,大摩万众创新混合A成立于2017年12月4日,成立规模为2.33亿元,截止2024年12月31日规模3824.27万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。投资目标为:本基金采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,通过大类资产配置和个股精选,力争获取超额收益与长期资本增值。最新单位净值为0.71元,累计净值为0.71元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大摩万众创新混合A今年以来收益9.94%,近一年收益14.39%,成立以来收益-28.77%。
从基金经理任期回报看,雷志勇自2020年5月7日至今,管理的大摩万众创新混合A产品,任期回报为-19.19%,同类平均为19.32%,行业排名2854/3074。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)亏损金额5098.38万元,管理费581.45万元。
雷志勇自2023年3月2日至今,管理的大摩数字经济混合A产品,任期回报为39.06%,同类平均为-7.01%,行业排名41/6881。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额5.71亿元,管理费1835.98万元。
雷志勇自2019年4月20日至2021年1月18日,管理的大摩品质生活精选股票A产品,任期回报为86.19%,同类平均为58.98%,行业排名247/1052。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2020H2)盈利金额2.33亿元,管理费818.25万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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大摩数字经济混合A | 混合型基金 | 20230302 - 至今 | 39.06% | -7.01% | 41/6881 | 5.71亿 (2023H1 - 2024H2) | 1835.98万 (2023H1 - 2024H2) |
大摩品质生活精选股票A | 股票型基金 | 20190420 - 20210118 | 86.19% | 58.98% | 247/1052 | 2.33亿 (2019H2 - 2020H2) | 818.25万 (2019H2 - 2020H2) |
大摩新兴产业股票 | 股票型基金 | 20210312 - 20230308 | 8.42% | -7.13% | 309/1807 | -1398.94万 (2021H2 - 2022H2) | 666.06万 (2021H2 - 2022H2) |
大摩科技领先混合A | 混合型基金 | 20190420 - 至今 | 92.87% | 42.48% | 259/2579 | 1382.84万 (2019H2 - 2024H2) | 1239.36万 (2019H2 - 2024H2) |
大摩万众创新混合A | 混合型基金 | 20200507 - 至今 | -19.19% | 19.32% | 2854/3074 | -5098.38万 (2020H2 - 2024H2) | 581.45万 (2020H2 - 2024H2) |
综合来看,雷志勇管理的5只产品,任职期总盈利金额7.53亿元,任期内管理费合计5141.09万元。
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