3月21日,广发中证A100ETF(512910)收盘跌1.71%,成交额1065.77万元。
中证A100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(512910)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止3月20日,中证A100ETF(512910)最新份额为2.99亿份,最新规模为3.15亿元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF(512910)份额为3.35亿份,规模为3.44亿元。即该基金今年以来份额减少10.74%,规模减少8.30%。
流动性方面,截止3月21日,中证A100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额2.07亿元,日均成交金额1036.65万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额5.35亿元,日均成交金额1049.72万元。
中证A100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.67%。
最新定期报告显示,中证A100ETF(512910)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、中信证券、兴业银行、比亚迪、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.85% | 1.77万 | 2697.48万 |
300750 | 宁德时代 | 5.77% | 7.46万 | 1984.36万 |
601318 | 中国平安 | 4.66% | 30.40万 | 1600.53万 |
600036 | 招商银行 | 4.00% | 34.96万 | 1373.97万 |
000333 | 美的集团 | 3.02% | 13.81万 | 1039.08万 |
600900 | 长江电力 | 2.97% | 34.55万 | 1020.83万 |
600030 | 中信证券 | 2.34% | 27.57万 | 804.22万 |
601166 | 兴业银行 | 2.29% | 41.07万 | 786.90万 |
002594 | 比亚迪 | 2.10% | 2.55万 | 720.95万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.05% | 46.51万 | 703.23万 |
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