3月17日,国泰上证综合ETF(510760)收盘涨0.18%,成交额9761.27万元。
上证综指ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证综指ETF(510760)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止3月14日,上证综指ETF(510760)最新份额为20.88亿份,最新规模为22.65亿元。回顾2024年12月31日,上证综指ETF(510760)份额为28.29亿份,规模为29.72亿元。即该基金今年以来份额减少26.20%,规模减少23.82%。
流动性方面,截止3月17日,上证综指ETF(510760)近20个交易日累计成交金额24.72亿元,日均成交金额1.24亿元;今年以来,47个交易日,累计成交金额63.85亿元,日均成交金额1.36亿元。
上证综指ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.64%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.32%。
最新定期报告显示,上证综指ETF(510760)重仓股包括贵州茅台、工商银行、农业银行、中国石油、招商银行、中国人寿、中国银行、长江电力、中国平安、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.00% | 7.80万 | 1.19亿 |
601398 | 工商银行 | 3.37% | 1446.17万 | 1.00亿 |
601288 | 农业银行 | 2.99% | 1665.23万 | 8892.33万 |
601857 | 中国石油 | 2.67% | 886.34万 | 7923.88万 |
600036 | 招商银行 | 2.06% | 156.00万 | 6130.69万 |
601628 | 中国人寿 | 1.88% | 133.12万 | 5580.53万 |
601988 | 中国银行 | 1.69% | 913.88万 | 5035.49万 |
600900 | 长江电力 | 1.60% | 161.00万 | 4757.48万 |
601318 | 中国平安 | 1.52% | 85.84万 | 4519.64万 |
601088 | 中国神华 | 1.26% | 86.31万 | 3752.65万 |
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