3月17日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)收盘涨0.49%,成交额170.98万元。
沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深300ETF(517300)业绩比较基准为中证沪港深300指数。
规模方面,截止3月14日,沪港深300ETF(517300)最新份额为33.36亿份,最新规模为27.28亿元。回顾2024年12月31日,沪港深300ETF(517300)份额为33.90亿份,规模为25.98亿元。即该基金今年以来份额减少1.59%,规模增加4.98%。
流动性方面,截止3月17日,沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额6125.92万元,日均成交金额306.30万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额1.12亿元,日均成交金额237.60万元。
沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.25%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.06%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF(517300)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、宁德时代、阿里巴巴-W、中国平安、汇丰控股、招商银行、美的集团、比亚迪、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.10% | 27.57万 | 1.06亿 |
600519 | 贵州茅台 | 3.88% | 6.61万 | 1.01亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.85% | 27.82万 | 7399.69万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 2.38% | 81.09万 | 6187.63万 |
601318 | 中国平安 | 2.30% | 113.32万 | 5966.30万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.07% | 76.44万 | 5365.62万 |
600036 | 招商银行 | 1.97% | 130.29万 | 5120.40万 |
000333 | 美的集团 | 1.49% | 51.46万 | 3870.63万 |
002594 | 比亚迪 | 1.04% | 9.53万 | 2693.75万 |
601398 | 工商银行 | 0.98% | 368.88万 | 2552.65万 |
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