2025年3月31日，圆信永丰致优混合型证券投资基金发布2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额从802,007,999.92份降至246,608,519.42份，减少了69.25%；净资产从1,471,145,374.72元降至456,101,750.24元，缩水69.00%；净利润为 -37,228,749.12元，处于亏损状态；当期发生的基金应支付的管理费为8,093,219.09元，较上一年度的20,112,483.18元下降了60.75%。
主要财务指标：业绩欠佳，利润亏损
本期利润与资产净值
圆信永丰致优A类基金本期利润为 -22,802,258.23元，C类基金为 -14,426,490.89元，整体处于亏损状态。从资产净值来看，2024年末A类基金资产净值为407,810,421.05元，C类为48,291,329.19元，较上一年度均有大幅下降。
| 基金类别 | 本期利润（元） | 2024年末资产净值（元） | 2023年末资产净值（元） |
|---|---|---|---|
| 圆信永丰致优A | -22,802,258.23 | 407,810,421.05 | 954,279,668.51 |
| 圆信永丰致优C | -14,426,490.89 | 48,291,329.19 | 516,865,706.21 |
净值表现与业绩比较基准
圆信永丰致优A类基金份额净值增长率为0.27%，同期业绩比较基准收益率为12.88%；C类基金份额净值增长率为 -0.15%，同期业绩比较基准收益率同样为12.88%。可见，该基金未能跑赢业绩比较基准。
| 基金类别 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 圆信永丰致优A | 0.27% | 12.88% | -12.61% |
| 圆信永丰致优C | -0.15% | 12.88% | -13.03% |
投资策略与业绩表现：坚守风格，成效待显
投资策略
2024年，该基金坚持高质量成长、深度研究创造价值的核心价值观，股票仓位保持在高位，呈现长期持有、行业均衡、个股集中的配置特征。行业配置方面，超配电力设备、食品饮料、电子、机械、军工、有色等行业。
业绩表现
尽管基金管理人秉持特定投资策略，但从业绩来看，未能达到业绩比较基准的表现。这可能与市场板块走势分化加剧有关，如医药、农业、食品饮料等跌幅较大，而这些行业可能在基金配置中占据一定比例。
市场展望：乐观预期，机遇并存
管理人对2025年市场持相对乐观态度，预计国内宏观经济将继续复苏向上，GDP有望实现5%左右的增长目标。政策层面，积极的财政政策和适度宽松的货币政策将继续推进，这为股票市场提供了有利的宏观环境。然而，市场不确定性依然存在，投资者仍需谨慎。
费用分析：费率调整，成本降低
管理费与托管费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为8,093,219.09元，较2023年的20,112,483.18元下降了60.75%；托管费为1,348,869.83元，较2023年的3,352,080.54元下降了59.76%。这主要得益于2023年8月21日起基金管理人对费率的调整，管理费年费率从1.50%降至1.20%，托管费年费率从0.25%降至0.20%。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 8,093,219.09 | 1,348,869.83 |
| 2023年 | 20,112,483.18 | 3,352,080.54 |
销售服务费
2024年销售服务费为254,694.11元，较2023年的500,347.19元下降了49.10%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，份额的变动导致了销售服务费的下降。
交易与投资分析：股票投资波动大，关联交易无异常
股票投资收益
2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为 -240,728,276.41元，与2023年的9,830,661.55元相比，出现了大幅下滑。这反映出报告期内股票买卖操作未能取得理想收益。
| 年份 | 股票投资收益（买卖股票差价收入）（元） |
|---|---|
| 2024年 | -240,728,276.41 |
| 2023年 | 9,830,661.55 |
关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易中，股票、权证、债券等交易均无异常情况。应支付关联方的佣金也无相关数据，表明在关联交易方面，基金运作较为规范。
持有人与份额变动：份额大幅减少，结构有所变化
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为28,958户，机构投资者持有份额占比42.25%，个人投资者占比57.75%。与前期相比，持有人结构有所变化，可能影响基金的稳定性和投资决策。
份额变动
圆信永丰致优A类基金份额从期初的515,761,583.58份降至期末的219,824,599.63份，C类基金从286,246,416.34份降至26,783,919.79份，整体份额减少明显，反映出投资者对该基金的信心有所下降。
| 基金类别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） | 变化比例 |
|---|---|---|---|
| 圆信永丰致优A | 515,761,583.58 | 219,824,599.63 | -57.37% |
| 圆信永丰致优C | 286,246,416.34 | 26,783,919.79 | -90.65% |
圆信永丰致优混合型证券投资基金在2024年面临诸多挑战，份额与净资产的大幅下降、净利润亏损以及业绩未达基准等情况，都需要投资者密切关注。尽管管理人对2025年市场持乐观态度，但基金能否扭转局面，仍有待观察。投资者在决策时，应综合考虑基金的历史表现、投资策略以及市场环境等多方面因素。
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