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国寿500ETF(510560)跌1.08%,成交额27.78万元

4月3日,国寿安保中证500ETF(510560)收盘跌1.08%,成交额27.78万元。

国寿500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿500ETF(510560)业绩比较基准为中证500指数。

规模方面,截止4月2日,国寿500ETF(510560)最新份额为1.26亿份,最新规模为1.76亿元。回顾2024年12月31日,国寿500ETF(510560)份额为1.28亿份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额减少1.56%,规模增加2.17%。

流动性方面,截止4月3日,国寿500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额1106.71万元,日均成交金额55.34万元;今年以来,60个交易日,累计成交金额2333.60万元,日均成交金额38.89万元。

国寿500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.50%。

最新定期报告显示,国寿500ETF(510560)重仓股包括光启技术、江淮汽车、华工科技、东山精密、润和软件、永泰能源、四川长虹、第一创业、亨通光电、软通动力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002625光启技术1.01%3.64万173.99万
600418江淮汽车0.92%4.22万158.25万
000988华工科技0.61%2.43万105.22万
002384东山精密0.56%3.30万96.36万
300339润和软件0.56%1.93万96.56万
600157永泰能源0.53%53.73万91.88万
600839四川长虹0.50%8.93万86.17万
002797第一创业0.49%10.16万84.84万
600487亨通光电0.48%4.77万82.14万
301236软通动力0.47%1.38万81.02万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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