4月3日,国寿安保中证500ETF(510560)收盘跌1.08%,成交额27.78万元。
国寿500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿500ETF(510560)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止4月2日,国寿500ETF(510560)最新份额为1.26亿份,最新规模为1.76亿元。回顾2024年12月31日,国寿500ETF(510560)份额为1.28亿份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额减少1.56%,规模增加2.17%。
流动性方面,截止4月3日,国寿500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额1106.71万元,日均成交金额55.34万元;今年以来,60个交易日,累计成交金额2333.60万元,日均成交金额38.89万元。
国寿500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.50%。
最新定期报告显示,国寿500ETF(510560)重仓股包括光启技术、江淮汽车、华工科技、东山精密、润和软件、永泰能源、四川长虹、第一创业、亨通光电、软通动力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002625 | 光启技术 | 1.01% | 3.64万 | 173.99万 |
600418 | 江淮汽车 | 0.92% | 4.22万 | 158.25万 |
000988 | 华工科技 | 0.61% | 2.43万 | 105.22万 |
002384 | 东山精密 | 0.56% | 3.30万 | 96.36万 |
300339 | 润和软件 | 0.56% | 1.93万 | 96.56万 |
600157 | 永泰能源 | 0.53% | 53.73万 | 91.88万 |
600839 | 四川长虹 | 0.50% | 8.93万 | 86.17万 |
002797 | 第一创业 | 0.49% | 10.16万 | 84.84万 |
600487 | 亨通光电 | 0.48% | 4.77万 | 82.14万 |
301236 | 软通动力 | 0.47% | 1.38万 | 81.02万 |
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