4月3日,尚正新能源产业混合A公告称,增聘石竟成为基金经理,与张志梅共同管理该基金。变更日期为2025年4月3日。
石竟成简历显示,石竟成先生:清华大学管理学博士,2021年8月起任公司行业研究员。2025年4月3日起任尚正新能源产业混合型证券投资基金基金经理。
张志梅简历显示,张志梅,中国人民银行研究生部经济学硕士。1994 年 8 月至 2000 年 11 月,先后任职于南方证券有限公司资金部、研究所,21 世纪科技投资有限公司投资部。2000 年 11 月至 2015 年 5 月,就职于南方基金管理有限公司,担任研究员、基金经理助理等职。2015 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司,曾任专户投资部总监等职,还是尚正基金管理有限公司(筹)筹备组成员。2020 年 7 月至今任尚正基金管理有限公司副总经理,同时任尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,尚正新能源产业混合A成立于2022年8月10日,成立规模为2.46亿元,截止2024年12月31日规模2131.57万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证新能源指数收益率×60%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)×10%+中证全债指数收益率×30%。投资目标为:本基金通过精选投资于新能源产业主题相关证券,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.65元,累计净值为0.65元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,尚正新能源产业混合A今年以来收益11.10%,近一年收益3.74%,成立以来收益-34.54%。
从基金经理任期回报看,张志梅自2022年8月10日至今,管理的尚正新能源产业混合A产品,任期回报为-34.54%,同类平均为-10.38%,行业排名5799/6377。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额2401.37万元,管理费160.02万元。
张志梅自2023年11月9日至今,管理的尚正正享债券A产品,任期回报为104.45%,同类平均为5.47%,行业排名4/5446。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2718.28万元,管理费854.09万元。
张志梅自2021年11月2日至今,管理的尚正竞争优势混合发起A产品,任期回报为18.58%,同类平均为-16.65%,行业排名147/5211。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额9794.45万元,管理费1814.69万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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尚正正享债券A | 债券型基金 | 20231109 - 至今 | 104.45% | 5.47% | 4/5446 | 2718.28万 (2023H2 - 2024H2) | 854.09万 (2023H2 - 2024H2) |
尚正竞争优势混合发起A | 混合型基金 | 20211102 - 至今 | 18.58% | -16.65% | 147/5211 | 9794.45万 (2021H2 - 2024H2) | 1814.69万 (2021H2 - 2024H2) |
尚正正鑫混合发起A | 混合型基金 | 20220308 - 20231213 | -9.62% | -13.86% | 2438/6089 | -374.06万 (2022H1 - 2023H1) | 141.56万 (2022H1 - 2023H1) |
尚正新能源产业混合A | 混合型基金 | 20220810 - 至今 | -34.54% | -10.38% | 5799/6377 | -2401.37万 (2022H2 - 2024H2) | 160.02万 (2022H2 - 2024H2) |
尚正研究睿选混合发起A | 混合型基金 | 20250218 - 至今 | -1.83% | 1.01% | 6995/8438 | -- | -- |
综合来看,张志梅管理的5只产品,任职期总盈利金额9737.30万元,任期内管理费合计2970.36万元。
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