4月3日,上银慧丰利债券公告称,增聘王辉为基金经理,与傅芳芳共同管理该基金。变更日期为2025年4月3日。
王辉简历显示,王辉先生:北京大学金融硕士。多年证券投资研究相关工作经验,2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理助理。2023年4月加入上银基金,曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务,现任固定收益部基金经理。
傅芳芳简历显示,傅芳芳,中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月,在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员;2022年1月至2023年12月,在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金管理有限公司,现任上银慧增利货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,上银慧丰利债券成立于2020年4月22日,成立规模为2.00亿元,截止2024年12月31日规模51.33亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。投资目标为:本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0905元。
业绩方面,上银慧丰利债券今年以来收益-0.45%,近一年收益3.96%,成立以来收益14.21%。
从基金经理任期回报看,傅芳芳自2024年6月24日至今,管理的上银慧丰利债券产品,任期回报为2.49%,同类平均为2.76%,行业排名1981/6215。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1.50亿元,管理费767.65万元。
傅芳芳自2024年6月24日至今,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为1.37%,同类平均为1.18%,行业排名92/860。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额2.70亿元,管理费2304.63万元。
傅芳芳自2024年6月24日至今,管理的上银慧嘉利债券产品,任期回报为2.15%,同类平均为2.76%,行业排名2706/6215。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3.39亿元,管理费1998.58万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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上银慧增利货币B | 货币式基金 | 20240624 - 至今 | 1.37% | 1.18% | 92/860 | 2.70亿 (2024H2) | 2304.63万 (2024H2) |
上银慧嘉利债券 | 债券型基金 | 20240624 - 至今 | 2.15% | 2.76% | 2706/6215 | 3.39亿 (2024H2) | 1998.58万 (2024H2) |
上银慧佳盈债券 | 债券型基金 | 20250326 - 至今 | 0.08% | 0.00% | 1781/6931 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型基金 | 20240624 - 至今 | 2.49% | 2.76% | 1981/6215 | 1.50亿 (2024H2) | 767.65万 (2024H2) |
上银慧盈利货币B | 货币式基金 | 20240624 - 至今 | 1.28% | 1.18% | 269/860 | 6678.16万 (2024H2) | 1572.59万 (2024H2) |
上银慧财宝货币A | 货币式基金 | 20240624 - 至今 | 1.19% | 1.18% | 457/860 | 2.33亿 (2024H2) | 1955.75万 (2024H2) |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型基金 | 20241216 - 至今 | -0.13% | 0.23% | 5105/6698 | -- | -- |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20250113 - 至今 | 0.21% | 7.09% | 7605/8377 | -- | -- |
综合来看,傅芳芳管理的8只产品,任职期总盈利金额10.58亿元,任期内管理费合计8599.20万元。
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