4月1日,招商中证生物科技主题ETF(159849)收盘涨3.11%,成交额293.48万元。
生物科技指数ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技指数ETF(159849)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止3月31日,生物科技指数ETF(159849)最新份额为1.61亿份,最新规模为7770.08万元。回顾2024年12月31日,生物科技指数ETF(159849)份额为1.60亿份,规模为7372.32万元。即该基金今年以来份额增加0.62%,规模增加5.40%。
流动性方面,截止4月1日,生物科技指数ETF(159849)近20个交易日累计成交金额3950.10万元,日均成交金额197.51万元;今年以来,58个交易日,累计成交金额1.51亿元,日均成交金额259.78万元。
生物科技指数ETF(159849)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.05%。
最新定期报告显示,生物科技指数ETF(159849)重仓股包括迈瑞医疗、恒瑞医药、药明康德、上海莱士、长春高新、智飞生物、复星医药、泰格医药、康龙化成、万泰生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.31% | 2.98万 | 759.90万 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.01% | 16.07万 | 737.80万 |
603259 | 药明康德 | 9.88% | 13.24万 | 728.67万 |
002252 | 上海莱士 | 3.94% | 40.25万 | 290.61万 |
000661 | 长春高新 | 3.86% | 2.86万 | 284.40万 |
300122 | 智飞生物 | 3.83% | 10.75万 | 282.73万 |
600196 | 复星医药 | 3.82% | 11.33万 | 281.63万 |
300347 | 泰格医药 | 3.42% | 4.62万 | 252.34万 |
300759 | 康龙化成 | 3.23% | 9.26万 | 237.95万 |
603392 | 万泰生物 | 3.23% | 3.38万 | 238.42万 |
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