4月1日,易方达沪深300非银ETF(512070)收盘涨0.00%,成交额2.13亿元。
证券保险ETF(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券保险ETF(512070)业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
规模方面,截止3月31日,证券保险ETF(512070)最新份额为94.64亿份,最新规模为72.25亿元。回顾2024年12月31日,证券保险ETF(512070)份额为102.24亿份,规模为83.03亿元。即该基金今年以来份额减少7.43%,规模减少12.98%。
流动性方面,截止4月1日,证券保险ETF(512070)近20个交易日累计成交金额65.28亿元,日均成交金额3.26亿元;今年以来,58个交易日,累计成交金额151.97亿元,日均成交金额2.62亿元。
证券保险ETF(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益129.02%。
最新定期报告显示,证券保险ETF(512070)重仓股包括中国平安、东方财富、中信证券、中国太保、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、中国人寿、东方证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 24.38% | 3846.10万 | 20.25亿 |
300059 | 东方财富 | 14.03% | 4514.34万 | 11.66亿 |
600030 | 中信证券 | 12.25% | 3489.09万 | 10.18亿 |
601601 | 中国太保 | 5.02% | 1223.29万 | 4.17亿 |
600837 | 海通证券 | 4.62% | 3450.41万 | 3.84亿 |
601688 | 华泰证券 | 3.87% | 1828.34万 | 3.22亿 |
601211 | 国泰君安 | 3.62% | 1610.48万 | 3.00亿 |
600999 | 招商证券 | 3.06% | 1326.42万 | 2.54亿 |
601628 | 中国人寿 | 3.00% | 595.05万 | 2.49亿 |
600958 | 东方证券 | 2.38% | 1869.32万 | 1.97亿 |
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