3月6日,南方恒生指数ETF(513600)收盘涨3.23%,成交额2.53亿元。
恒生指数ETF(513600)成立于2014年12月23日,基金全称为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生指数ETF(513600)业绩比较基准为恒生指数。
规模方面,截止3月5日,恒生指数ETF(513600)最新份额为5.13亿份,最新规模为13.84亿元。回顾2024年12月31日,恒生指数ETF(513600)份额为8.14亿份,规模为18.60亿元。即该基金今年以来份额减少36.99%,规模减少25.63%。
流动性方面,截止3月6日,恒生指数ETF(513600)近20个交易日累计成交金额54.62亿元,日均成交金额2.73亿元;今年以来,40个交易日,累计成交金额85.70亿元,日均成交金额2.14亿元。
恒生指数ETF(513600)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.10%。
最新定期报告显示,恒生指数ETF(513600)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、美团-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.13% | 43.99万 | 1.70亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.84% | 215.51万 | 1.64亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.12% | 215.12万 | 1.51亿 |
03690 | 美团-W | 7.62% | 100.97万 | 1.42亿 |
00939 | 建设银行 | 5.52% | 1711.10万 | 1.03亿 |
01299 | 友邦保险 | 4.86% | 173.34万 | 9037.26万 |
01810 | 小米集团-W | 4.74% | 276.20万 | 8824.14万 |
00941 | 中国移动 | 3.72% | 97.60万 | 6923.22万 |
01398 | 工商银行 | 3.20% | 1235.50万 | 5960.88万 |
00388 | 香港交易所 | 2.80% | 19.06万 | 5203.32万 |
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