3月6日,广发中证全指能源ETF(159945)收盘涨0.30%,成交额347.48万元。
能源ETF基金(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF基金(159945)业绩比较基准为中证全指能源指数。
规模方面,截止3月5日,能源ETF基金(159945)最新份额为3557.23万份,最新规模为3578.58万元。回顾2024年12月31日,能源ETF基金(159945)份额为2957.23万份,规模为3425.66万元。即该基金今年以来份额增加20.29%,规模增加4.46%。
流动性方面,截止3月6日,能源ETF基金(159945)近20个交易日累计成交金额7815.26万元,日均成交金额390.76万元;今年以来,40个交易日,累计成交金额1.63亿元,日均成交金额407.11万元。
能源ETF基金(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.50%。
最新定期报告显示,能源ETF基金(159945)重仓股包括中国神华、中国石油、中国石化、陕西煤业、中国海油、永泰能源、广汇能源、兖矿能源、山西焦煤、杰瑞股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 14.99% | 11.81万 | 513.50万 |
601857 | 中国石油 | 10.59% | 40.59万 | 362.92万 |
600028 | 中国石化 | 10.18% | 52.23万 | 348.89万 |
601225 | 陕西煤业 | 9.42% | 13.88万 | 322.85万 |
600938 | 中国海油 | 6.45% | 7.49万 | 221.03万 |
600157 | 永泰能源 | 3.97% | 79.55万 | 136.03万 |
600256 | 广汇能源 | 3.23% | 16.45万 | 110.70万 |
600188 | 兖矿能源 | 2.65% | 6.40万 | 90.75万 |
000983 | 山西焦煤 | 2.44% | 10.16万 | 83.69万 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.36% | 2.19万 | 81.01万 |
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