4月1日消息，公告数据显示，万家基金旗下万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接(万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A023828，万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C023829)于2025年4月7日至2025年4月25日公开发售。万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接投资目标为：本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A跟踪标的为半导体材料设备（931743），目前半导体材料设备滚动市盈率53.68倍，位于过去10年64.19%分位；市净率4.32倍，位于过去10年60.81%分位；股息率0.47%。半导体材料设备近五年最大回撤61.71%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 423.03 | 16.9% | 电子 | 半导体 |
| 688012 | 中微公司 | 186.21 | 14.35% | 电子 | 半导体 |
| 688126 | 沪硅产业 | 18.69 | 5.93% | 电子 | 半导体 |
| 688072 | 拓荆科技 | 163.15 | 4.34% | 电子 | 半导体 |
| 688120 | 华海清科 | 167.81 | 4.15% | 电子 | 半导体 |
| 300346 | 南大光电 | 37.8 | 3.81% | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 300604 | 长川科技 | 42.37 | 3.39% | 电子 | 半导体 |
| 688361 | 中科飞测 | 84.49 | 3.22% | 电子 | 半导体 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 29.02 | 3.2% | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 002409 | 雅克科技 | 61.86 | 3.13% | 电子 | 半导体 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接拟任基金经理为贺方舟。贺方舟，复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金营运部营运经理，大成基金指数与期货投资部研究员。2022 年 6 月入职万家基金，现任量化投资部基金经理，此前历任量化投资部基金经理助理。目前担任万家 180 指数证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
截止目前，贺方舟管理12只基金，其中，5只基金任职期内亏损，最大亏损幅度11.19%。
贺方舟自2024年4月15日至今，管理的万家180指数A产品，任期回报为3.16%，同类平均为16.45%，行业排名2094/3557。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额8852.78万元，管理费336.82万元。
贺方舟自2024年11月2日至今，管理的万家中证工业有色金属主题ETF产品，任期回报为-2.23%，同类平均为2.78%，行业排名2811/3988。
贺方舟自2024年4月15日至今，管理的万家上证50ETF产品，任期回报为13.67%，同类平均为16.45%，行业排名1720/3557。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额2574.10万元，管理费42.72万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家180指数A | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 3.16% | 16.45% | 2094/3557 | 8852.78万 （2024H2） | 336.82万 （2024H2） |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | -2.23% | 2.78% | 2811/3988 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 13.67% | 16.45% | 1720/3557 | 2574.10万 （2024H2） | 42.72万 （2024H2） |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240724 - 至今 | 22.24% | 23.58% | 1756/3809 | 629.32万 （2024H2） | 34.48万 （2024H2） |
| 万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 11.92% | 16.45% | 1932/3557 | 2055.48万 （2024H2） | 34.61万 （2024H2） |
| 万家中证全指公用事业ETF | 股票型基金 | 20240911 - 至今 | -11.19% | 29.59% | 3885/3885 | -1383.12万 （2024H2） | 23.45万 （2024H2） |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 股票型基金 | 20240603 - 至今 | 15.92% | 15.17% | 1293/3688 | 197.27万 （2024H2） | 3.98万 （2024H2） |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240415 - 至今 | 11.10% | 8.13% | 186/988 | 263.75万 （2024H2） | 3125.02 （2024H2） |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | -1.44% | 2.78% | 2487/3988 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 股票型基金 | 20241106 - 至今 | 5.44% | 0.26% | 867/4005 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -6.18% | -2.18% | 3450/4454 | -- | -- |
| 万家中证机器人ETF | 股票型基金 | 20250319 - 至今 | -2.05% | -2.91% | 725/4545 | -- | -- |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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