4月1日,天治稳健双盈债券公告称,基金经理许家涵不再管理天治稳健双盈债券,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理李申、郝杰管理该基金。变更日期为2025年3月28日。
许家涵简历显示,许家涵,拥有经济学、商务英语双学士,有基金从业资格。2005年7月-2007年9月,就职于吉林省信托有限责任公司,任自营资金部职员。2007年9月至今,任职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部多职及权益投资部总监。现任公司副总经理兼投资总监。其主要从业经历包括:2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金经理;2019年7月23日-2022年5月10日任天治财富增长证券投资基金经理;2022年1月18日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金经理;2022年4月6日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金经理;2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金经理 。
李申简历显示,李申,美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。曾任日发资产管理(上海)有限公司高级研究员。2015 年 10 月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监,现任权益投资部总监。其主要从业经历包括:2021 年 4 月 15 日起任天治财富增长证券投资基金基金经理;2022 年 1 月 18 日起任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理;2022 年 4 月 8 日起任天治转型升级混合型证券投资基金基金经理;2023 年 7 月 27 日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2024 年 8 月 2 日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金基金经理;2025 年 3 月 19 日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。
郝杰简历显示,郝杰,硕士,有基金从业资格,证券从业多年。曾任长信基金基金会计、上海浦银安盛资产管理运营专员、中海基金高级债券交易员。2019年8月加入天治基金。2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年9月起任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年7月10日起任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月27日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,天治稳健双盈债券成立于2008年11月5日,成立规模为7.87亿元,截止2024年12月31日规模5252.49万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。投资目标为:在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。最新单位净值为1.13元,累计净值为2.15元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红1.0256元。
业绩方面,天治稳健双盈债券今年以来收益1.05%,近一年收益8.41%,成立以来收益135.73%。
从基金经理任期回报看,许家涵自2022年1月18日至今,管理的天治稳健双盈债券产品,任期回报为3.41%,同类平均为8.50%,行业排名2977/4069。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额1092.47万元,管理费504.43万元。
许家涵自2015年6月2日至2023年12月2日,管理的天治核心成长混合(LOF)产品,任期回报为-30.97%,同类平均为16.22%,行业排名895/932。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2023H1)亏损金额2.66亿元,管理费5328.63万元。
许家涵自2019年2月28日至今,管理的天治低碳经济混合产品,任期回报为14.96%,同类平均为52.77%,行业排名575/2520。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H2)盈利金额2159.88万元,管理费891.84万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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天治核心成长混合(LOF) | 混合型基金 | 20150602 - 20231202 | -30.97% | 16.22% | 895/932 | -2.66亿 (2015H2 - 2023H1) | 5328.63万 (2015H2 - 2023H1) |
天治低碳经济混合 | 混合型基金 | 20190228 - 至今 | 14.96% | 52.77% | 575/2520 | 2159.88万 (2019H2 - 2024H2) | 891.84万 (2019H2 - 2024H2) |
天治稳健双盈债券 | 债券型基金 | 20220118 - 至今 | 3.41% | 8.50% | 2977/4069 | 1092.47万 (2022H2 - 2024H2) | 504.43万 (2022H2 - 2024H2) |
天治财富增长混合 | 混合型基金 | 20190723 - 20220510 | 8.71% | 46.81% | 2215/2968 | 3357.39万 (2020H1 - 2021H2) | 549.89万 (2020H1 - 2021H2) |
天治研究驱动混合A | 混合型基金 | 20220406 - 至今 | 7.66% | -6.53% | 495/5995 | -56.33万 (2022H2 - 2024H2) | 467.19万 (2022H2 - 2024H2) |
天治量化核心精选混合A | 混合型基金 | 20230801 - 至今 | -21.92% | -1.83% | 7162/7287 | -185.82万 (2024H1 - 2024H2) | 5.67万 (2024H1 - 2024H2) |
综合来看,许家涵管理的6只产品,任职期总亏损金额2.02亿元,任期内管理费合计7747.65万元。
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