易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布3月31日最新净值,下跌3.07%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益51.43%,今年以来收益1.78%,近一月收益-2.40%,近一年收益67.34%,近三年收益37.28%。近一年,该基金排名同类16/3482。
基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 15.50% | 4931700 | 13.46亿 |
06030 | 中信证券 | 14.33% | 62927550 | 12.44亿 |
06881 | 中国银河 | 10.72% | 141754500 | 9.31亿 |
03908 | 中金公司 | 8.00% | 58490800 | 6.94亿 |
06837 | 海通证券 | 7.65% | 104757200 | 6.65亿 |
06886 | HTSC | 7.39% | 52816800 | 6.42亿 |
02611 | 国泰君安 | 6.36% | 53453800 | 5.52亿 |
06099 | 招商证券 | 5.85% | 34264240 | 5.08亿 |
01776 | 广发证券 | 4.41% | 39215000 | 3.83亿 |
06066 | 中信建投证券 | 4.06% | 38744000 | 3.52亿 |
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