3月26日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)收盘跌0.36%,成交额8786.36万元。
300增强ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300增强ETF(561300)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止3月25日,300增强ETF(561300)最新份额为24.62亿份,最新规模为20.51亿元。回顾2024年12月31日,300增强ETF(561300)份额为25.43亿份,规模为20.99亿元。即该基金今年以来份额减少3.19%,规模减少2.32%。
流动性方面,截止3月26日,300增强ETF(561300)近20个交易日累计成交金额12.75亿元,日均成交金额6374.85万元;今年以来,54个交易日,累计成交金额31.91亿元,日均成交金额5908.40万元。
300增强ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.32%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.70%。
最新定期报告显示,300增强ETF(561300)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、美的集团、中国平安、兴业银行、伊利股份、京沪高铁、交通银行、京东方A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.04% | 5.57万 | 8491.42万 |
300750 | 宁德时代 | 2.86% | 22.56万 | 6001.76万 |
600036 | 招商银行 | 2.83% | 151.33万 | 5947.36万 |
000333 | 美的集团 | 2.26% | 63.15万 | 4750.14万 |
601318 | 中国平安 | 2.22% | 88.69万 | 4669.75万 |
601166 | 兴业银行 | 1.83% | 200.76万 | 3846.55万 |
600887 | 伊利股份 | 1.43% | 99.16万 | 2992.65万 |
601816 | 京沪高铁 | 1.37% | 466.86万 | 2875.86万 |
601328 | 交通银行 | 1.31% | 354.70万 | 2756.02万 |
000725 | 京东方A | 1.29% | 615.33万 | 2701.30万 |
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