易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布3月25日最新净值,下跌3.54%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益35.33%,今年以来收益23.58%,近一月收益1.13%,近一年收益60.74%,近三年收益38.64%。近一年,该基金排名同类32/3464。
基金经理为PAN LINGDAN。PAN LINGDAN自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.13% | 70700 | 2730.14万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.39% | 340200 | 2595.92万 |
03690 | 美团-W | 13.41% | 172300 | 2420.48万 |
01810 | 小米集团-W | 11.03% | 623000 | 1990.38万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.34% | 39000 | 962.84万 |
00669 | 创科实业 | 3.45% | 65500 | 621.72万 |
09987 | 百胜中国 | 2.60% | 13550 | 469.54万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.54% | 52700 | 458.5万 |
01024 | 快手-W | 2.28% | 107600 | 412.02万 |
02020 | 安踏体育 | 2.01% | 50400 | 363.34万 |
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