3月21日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘跌1.25%,成交额1349.83万元。
银行ETF优选(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF优选(517900)业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率。
规模方面,截止3月20日,银行ETF优选(517900)最新份额为1.05亿份,最新规模为1.51亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF优选(517900)份额为8199.35万份,规模为1.07亿元。即该基金今年以来份额增加28.05%,规模增加41.03%。
流动性方面,截止3月21日,银行ETF优选(517900)近20个交易日累计成交金额1.52亿元,日均成交金额761.86万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额3.92亿元,日均成交金额768.17万元。
银行ETF优选(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.09%。
最新定期报告显示,银行ETF优选(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、民生银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03968 | 招商银行 | 14.82% | 42.75万 | 1583.53万 |
601166 | 兴业银行 | 9.33% | 52.02万 | 996.70万 |
01398 | 工商银行 | 8.02% | 177.50万 | 856.38万 |
03328 | 交通银行 | 6.25% | 112.90万 | 668.07万 |
01288 | 农业银行 | 5.66% | 147.50万 | 605.10万 |
600919 | 江苏银行 | 4.81% | 52.30万 | 513.59万 |
600000 | 浦发银行 | 4.02% | 41.76万 | 429.72万 |
000001 | 平安银行 | 3.82% | 34.85万 | 407.73万 |
03988 | 中国银行 | 3.77% | 109.40万 | 402.20万 |
01988 | 民生银行 | 3.68% | 123.50万 | 393.42万 |
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