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融信集团:“H 融信 1”、“H 融信 2” 3月12日兑付本金0.2%

观点网讯:3月5日,融信(福建)投资集团有限公司发布2019年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、(品种二)2025年第一次兑付公告。债券登记日为2025年3月11日,兑付日为2025年3月12日。

品种一债券简称“H融信1”,发行总额人民币28.50亿元,债券期限原为4年期,附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据公告,本期债券期限调整为6.82年期(即到期日为2026年4月28日)。当期票面利率为6.45%。

品种二债券简称“H融信2”,发行总额人民币11.50亿元,债券期限原为5年期,附第4年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据公告,本期债券期限调整为6.82年期(即到期日为2026年4月28日)。当期票面利率为6.78%。

本次计息期限为2023年4月28日(含)至2025年3月12日(不含),其中,“H融信1”每手本期债券兑付本金为2.00元,兑付原始利息金额为0.242元(税前),资本化利息金额为0.106元(税前),资本化利息之利息金额为0.013元(税前)。“H融信2”每手本期债券兑付本金为2.00元,兑付原始利息金额为0.254元(税前),资本化利息金额为0.111元(税前),资本化利息之利息金额为0.014元(税前)。

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