3月20日,富国中证国有企业改革ETF(159528)收盘跌0.28%,成交额89.42万元。
国企改革ETF(159528)成立于2024年5月7日,基金全称为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国有企业改革ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企改革ETF(159528)业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率。
规模方面,截止3月19日,国企改革ETF(159528)最新份额为4132.08万份,最新规模为4436.20万元。回顾2024年12月31日,国企改革ETF(159528)份额为5732.08万份,规模为6148.80万元。即该基金今年以来份额减少27.91%,规模减少27.85%。
流动性方面,截止3月20日,国企改革ETF(159528)近20个交易日累计成交金额2081.23万元,日均成交金额104.06万元。
国企改革ETF(159528)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.36%。
最新定期报告显示,国企改革ETF(159528)重仓股包括招商银行、长江电力、兴业银行、五粮液、紫金矿业、中信证券、京东方A、中国神华、万华化学、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 3.14% | 4.91万 | 192.96万 |
600900 | 长江电力 | 3.12% | 6.50万 | 192.07万 |
601166 | 兴业银行 | 3.10% | 9.94万 | 190.45万 |
000858 | 五粮液 | 2.89% | 1.27万 | 177.85万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.86% | 11.64万 | 176.00万 |
600030 | 中信证券 | 2.82% | 5.94万 | 173.27万 |
000725 | 京东方A | 2.82% | 39.43万 | 173.10万 |
601088 | 中国神华 | 2.50% | 3.53万 | 153.48万 |
600309 | 万华化学 | 2.33% | 2.01万 | 143.41万 |
601668 | 中国建筑 | 2.17% | 22.21万 | 133.26万 |
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