3月20日,港股通科技30ETF(159636)收盘跌2.63%,成交额6.28亿元。
港股通科技30ETF(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF(159636)业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率。
规模方面,截止3月19日,港股通科技30ETF(159636)最新份额为123.36亿份,最新规模为176.53亿元。回顾2024年12月31日,港股通科技30ETF(159636)份额为75.24亿份,规模为76.78亿元。即该基金今年以来份额增加63.95%,规模增加129.93%。
流动性方面,截止3月20日,港股通科技30ETF(159636)近20个交易日累计成交金额242.12亿元,日均成交金额12.11亿元;今年以来,50个交易日,累计成交金额351.29亿元,日均成交金额7.03亿元。
港股通科技30ETF(159636)现任基金经理为赵栩、刘伟琳。赵栩自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.10%;刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.10%。
最新定期报告显示,港股通科技30ETF(159636)重仓股包括腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、中芯国际、百济神州、药明生物、快手-W、舜宇光学科技、信达生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 14.98% | 297.93万 | 11.50亿 |
03690 | 美团-W | 13.71% | 749.47万 | 10.53亿 |
01810 | 小米集团-W | 13.69% | 3289.16万 | 10.51亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 12.32% | 1239.39万 | 9.46亿 |
00981 | 中芯国际 | 3.93% | 1025.30万 | 3.02亿 |
06160 | 百济神州 | 3.04% | 230.69万 | 2.33亿 |
02269 | 药明生物 | 3.03% | 1429.55万 | 2.32亿 |
01024 | 快手-W | 3.03% | 606.61万 | 2.32亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 2.67% | 321.24万 | 2.05亿 |
01801 | 信达生物 | 2.60% | 589.40万 | 2.00亿 |
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