3月19日,嘉实中证金融地产ETF(512640)收盘涨0.56%,成交额974.10万元。
金融地产ETF基金(512640)成立于2014年6月20日,基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF基金(512640)业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。
规模方面,截止3月18日,金融地产ETF基金(512640)最新份额为3274.09万份,最新规模为7577.23万元。回顾2024年12月31日,金融地产ETF基金(512640)份额为3624.09万份,规模为8322.36万元。即该基金今年以来份额减少9.66%,规模减少8.95%。
流动性方面,截止3月19日,金融地产ETF基金(512640)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额826.95万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额3.06亿元,日均成交金额624.40万元。
金融地产ETF基金(512640)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.90%。
最新定期报告显示,金融地产ETF基金(512640)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、中信证券、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.41% | 14.88万 | 783.43万 |
600036 | 招商银行 | 8.08% | 17.11万 | 672.42万 |
300059 | 东方财富 | 5.42% | 17.46万 | 450.86万 |
600030 | 中信证券 | 4.73% | 13.49万 | 393.49万 |
601166 | 兴业银行 | 4.63% | 20.11万 | 385.31万 |
601398 | 工商银行 | 4.03% | 48.47万 | 335.41万 |
601328 | 交通银行 | 3.04% | 32.56万 | 252.99万 |
601288 | 农业银行 | 2.83% | 44.14万 | 235.71万 |
600919 | 江苏银行 | 2.39% | 20.30万 | 199.30万 |
600000 | 浦发银行 | 2.01% | 16.24万 | 167.06万 |
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