3月18日,国寿安保稳瑞混合A公告称,基金经理李捷离任,不再管理国寿安保稳瑞混合A,离任原因:根据公司工作需要和人员配置状况。新聘余罡为该基金的基金经理,变更时间为2025年3月18日。
余罡简历显示,余罡先生:中国国籍,博士,2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。2023年11月起任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月起任国寿安保裕安混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。
李捷简历显示,李捷,硕士研究生。2005年7月起,先后在德勤华永会计师事务所任高级审计师,在中国国际金融有限公司任分析员,在财富里昂证券有限责任公司任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月起开始担任多只基金的基金经理,如2016 - 2019年4月管理国寿安保保本混合型证券投资基金,2019年4月 - 2023年8月管理国寿安保灵活优选混合型证券投资基金等多只基金,现任国寿安保基金管理有限公司多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,国寿安保稳瑞混合A成立于2018年2月7日,成立规模为4.00亿元,截止2024年12月31日规模1.22亿元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。投资目标为:本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.28元,累计净值为1.46元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.1810元。
业绩方面,国寿安保稳瑞混合A今年以来收益3.34%,近一年收益8.90%,成立以来收益50.09%。
从基金经理任期回报看,李捷自2018年2月7日至今,管理的国寿安保稳瑞混合A产品,任期回报为45.90%,同类平均为53.36%,行业排名971/2174。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H1)盈利金额1.68亿元,管理费1689.73万元。
李捷自2016年6月29日至2023年7月18日,管理的国寿安保尊利增强回报债券A产品,任期回报为18.66%,同类平均为27.36%,行业排名621/805。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2023H1)盈利金额1935.62万元,管理费1062.39万元。
李捷自2020年11月4日至今,管理的国寿安保裕安混合A产品,任期回报为16.14%,同类平均为-2.54%,行业排名697/3625。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)亏损金额2033.95万元,管理费1011.85万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型基金 | 20160629 - 20230718 | 18.66% | 27.36% | 621/805 | 1935.62万 (2016H2 - 2023H1) | 1062.39万 (2016H2 - 2023H1) |
国寿安保裕安混合A | 混合型基金 | 20201104 - 至今 | 16.14% | -2.54% | 697/3625 | -2033.95万 (2020H2 - 2024H1) | 1011.85万 (2020H2 - 2024H1) |
国寿安保稳瑞混合A | 混合型基金 | 20180207 - 至今 | 45.90% | 53.36% | 971/2174 | 1.68亿 (2018H1 - 2024H1) | 1689.73万 (2018H1 - 2024H1) |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型基金 | 20180428 - 20240220 | 24.38% | 31.48% | 1317/2329 | 1.57亿 (2018H1 - 2023H2) | 2420.38万 (2018H1 - 2023H2) |
国寿安保强国智造混合 | 混合型基金 | 20160927 - 20240208 | 18.31% | 40.01% | 1219/1574 | 2.46亿 (2016H2 - 2023H2) | 3778.06万 (2016H2 - 2023H2) |
国寿安保华丰混合A | 混合型基金 | 20210201 - 20240208 | -48.67% | -24.76% | 3563/4076 | -2380.99万 (2021H1 - 2023H2) | 219.71万 (2021H1 - 2023H2) |
国寿安保灵活优选混合 | 混合型基金 | 20160415 - 20230824 | 28.51% | 58.51% | 1008/1392 | 1.40亿 (2016H2 - 2023H1) | 2132.87万 (2016H2 - 2023H1) |
国寿安保稳隆混合A | 混合型基金 | 20210915 - 20230822 | 1.61% | -19.62% | 447/5264 | -633.96万 (2021H2 - 2023H1) | 312.60万 (2021H2 - 2023H1) |
国寿安保裕丰混合A | 混合型基金 | 20210708 - 至今 | -4.46% | -14.62% | 1648/4660 | -1811.80万 (2021H2 - 2024H1) | 542.49万 (2021H2 - 2024H1) |
综合来看,李捷管理的9只产品,任职期总盈利金额6.62亿元,任期内管理费合计1.32亿元。
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