3月17日,银河上证国有企业红利ETF(530880)收盘涨0.41%,成交额278.79万元。
红利ETF国企(530880)成立于2024年10月30日,基金全称为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银河上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。红利ETF国企(530880)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止3月14日,红利ETF国企(530880)最新份额为1.51亿份,最新规模为1.49亿元。回顾2024年12月31日,红利ETF国企(530880)份额为1.72亿份,规模为1.79亿元。即该基金今年以来份额减少12.19%,规模减少17.13%。
流动性方面,截止3月17日,红利ETF国企(530880)近20个交易日累计成交金额6097.25万元,日均成交金额304.86万元。
红利ETF国企(530880)现任基金经理为黄栋。黄栋自2024年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.30%。
最新定期报告显示,红利ETF国企(530880)重仓股包括中远海控、山煤国际、潞安环能、恒源煤电、中国神华、唐山港、中国石化、陕西煤业、平煤股份、南钢股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 7.12% | 82.37万 | 1276.73万 |
600546 | 山煤国际 | 4.01% | 60.75万 | 718.67万 |
601699 | 潞安环能 | 4.01% | 50.10万 | 719.44万 |
600971 | 恒源煤电 | 3.75% | 71.55万 | 673.29万 |
601088 | 中国神华 | 3.68% | 15.17万 | 659.59万 |
601000 | 唐山港 | 3.62% | 137.74万 | 648.76万 |
600028 | 中国石化 | 3.52% | 94.52万 | 631.39万 |
601225 | 陕西煤业 | 3.49% | 26.90万 | 625.69万 |
601666 | 平煤股份 | 3.35% | 59.95万 | 600.70万 |
600282 | 南钢股份 | 3.34% | 127.90万 | 599.85万 |
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