3月17日,易方达中证创新药产业ETF(516080)收盘涨0.36%,成交额602.73万元。
创新药ETF易方达(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF易方达(516080)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止3月14日,创新药ETF易方达(516080)最新份额为7.57亿份,最新规模为4.26亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF易方达(516080)份额为6.47亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额增加17.01%,规模增加22.68%。
流动性方面,截止3月17日,创新药ETF易方达(516080)近20个交易日累计成交金额1.92亿元,日均成交金额957.83万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额3.49亿元,日均成交金额743.38万元。
创新药ETF易方达(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.57%。
最新定期报告显示,创新药ETF易方达(516080)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、长春高新、复星医药、智飞生物、华东医药、泰格医药、康龙化成、人福医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.02% | 63.23万 | 3480.38万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.98% | 75.53万 | 3467.01万 |
002422 | 科伦药业 | 4.43% | 51.39万 | 1537.97万 |
000661 | 长春高新 | 3.70% | 12.91万 | 1283.94万 |
600196 | 复星医药 | 3.65% | 51.01万 | 1267.60万 |
300122 | 智飞生物 | 3.64% | 48.05万 | 1263.65万 |
000963 | 华东医药 | 3.51% | 35.23万 | 1218.96万 |
300347 | 泰格医药 | 3.27% | 20.81万 | 1136.64万 |
300759 | 康龙化成 | 3.09% | 41.76万 | 1073.23万 |
600079 | 人福医药 | 3.08% | 45.81万 | 1071.04万 |
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