证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-025

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2025年3月11日在集团11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年3月6日送达全体董事和监事。会议由郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案。

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。

同意公司以货币资金方式出资24,500万元人民币与重庆水务环境控股集团有限公司共同出资设立重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名，注册资本为人民币50,000万元。其中重庆水务环境控股集团有限公司出资25,500万元，持股51%；公司出资24,500万元，持股49%）拓展管网运维业务。同意公司签署相关协议并按协议约定支付相应的出资款项。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆分质供水有限公司51%股权暨关联交易议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。

同意公司以人民币5,382.49万元收购重庆水务环境控股集团有限公司持有的重庆分质供水有限公司51%股权的关联交易。同意公司签署相关协议并按协议约定支付相应的交易款项、办理股权过户、登记等相关工作。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年3月12日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-026

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）将出资与重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）合资新设重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名，以下简称水环智网公司或新公司）拓展重庆市中心城区市政排水管网运维业务，短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联方发生合资设立公司的交易。

● 本次共同投资暨关联交易事项有助于公司拓展业务领域，扩大收入和利润来源，未来可能面临国家政策变动、安全环保等不确定性风险。

一、关联交易概述

根据国家相关战略部署，重庆市将加速推进渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区9个市辖区和两江新区、高新区2个功能区（下称9+2）厂网一体化改革步伐，对中心城区市政排水管网等设施实施统一管理，实现一体管理、系统运行、专业维护的目标，以提高中心城区污水收集率，提升污水系统整体运行效率。为巩固区域市场优势，发挥公司在排水管网建设与维护运行方面积累了丰富的实践经验和技术优势，提升运营维护效率，助力公司在污水处理主业板块的可持续发展，公司将与公司股东重庆水务环境控股集团有限公司以货币资金方式共同合资新设重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名）拓展重庆市主城区“9+2”区的市政排水管网等设施的一体化运营运维业务，新公司注册资本50,000万元，其中：重庆水务环境集团以货币方式出资25,500万元，持股比例为51%；公司以货币方式出资24,500万元，持股比例为49%。

本次公司参股水环智网公司的对外投资事宜属于与关联人共同投资的关联交易。本次关联交易金额为24,500万元，占公司2023年归属于上市公司股东的净资产1,694,762.62万元的1.45%。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。

本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联人发生共同对外投资的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至目前，重庆水务环境集团直接持有公司股份1,849,160,689股，占公司总股本的比例为38.52%，系本公司第二大股东；其同时亦为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司的关联人。

（二）关联人基本情况

1.关联人基本信息

■

2023年8月31日，公司收到重庆水务环境集团转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境集团80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（详见于2023年9月1日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临2023-039）。截至目前，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完成相关过户登记手续。

2.关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。

3.关联人的资信状况

截至目前，重庆水务环境集团未被列为失信被执行人。

三、新设合资公司的相关情况

合资公司尚未成立，根据合资各方拟签署的《股东协议》，合资公司的基本情况如下：

（一）公司名称：重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名，以市场监管机构核定为准）。

（二）公司类型：有限责任公司。

（三）注册资本与出资方式：

1.注册资本为人民币50,000万元。其中重庆水务环境集团出资25,500万元，持股比例为51%；公司出资24,500万元，持股比例为49%。首期出资额为人民币30,000万元，股东需在2025年12月31日前完成足额缴纳。剩余出资额根据新公司经营状况逐步分批到位，且所有出资最晚应于2030年1月1日前足额缴纳完成。

2.出资方式：货币资金出资。

（四）主要业务范围：新公司将以市场化方式保障重庆市中心城区“9+2”区城镇排水设施正常运行，负责区域内市政排水管网等设施的一体化运营运维业务。

（五）法人治理结构：新公司设股东会、党组织、董事会和经理层。公司董事会由5名董事组成，其中重庆水务环境集团和公司各提名2名，职工董事1名。董事长由重庆水务环境集团提名，为公司法定代表人。设总经理1名，由公司提名；副总经理3名，由总经理提名；财务总监（财务负责人）1名，由重庆水务环境集团提名。前述经理层成员由董事会审议后聘任。

本次新设公司的公司名称、注册地址、经营范围等基本信息以工商部门核准登记备案为准。

四、对外投资暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

（一）本次对外投资暨关联交易的必要性

根据国家《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》及住建部污水管网建设与市政设施更新方案，重庆市正加速推进中心城区城镇污水厂网一体化改革。公司此次与重庆水务环境集团共同出资设立水环智网公司参与管网项目市场化竞争，契合国家“补短板、强韧性”的战略导向，抢占政策红利窗口期，为未来业务拓展奠定基础。

本次投资是公司践行“厂网一体”战略的关键举措，新公司将力争成为重庆市智慧排水体系的核心载体，助力公司实现从传统水务运营商向智慧化综合服务商的转型，提升品牌影响力。新公司将充分发挥公司在排水管网建设、运维领域积累的丰富技术经验和专业运维团队的力量，与重庆水务环境集团在资本运作与区域资源整合方面的优势，实现资源互通，形成协同效应，以提升管网运维效率，降低运营成本。此外，通过整合运维业务，公司可提升污水处理主业的规模效应，进一步巩固区域市场占有率，增强持续盈利能力。

本次投资有利于公司深化主业布局、拓展盈利渠道，符合公司战略规划和经营发展需要，对提升公司综合竞争力具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）可能面临的风险

1.政策变动风险

水环智网公司的运营和发展与国家和地方政府的政策导向密切相关，政策调整可能导致管网建设、运营标准、资金投入等方面的变化，进而影响新公司的经营效益和战略规划。公司与股东方将共同建立政策监测与解读机制，持续关注国家和地方关于管网行业的政策动态，及时获取并分析政策信息，提升新公司在行业中的政策应对能力和竞争力，以应对政策变动带来的风险。

2.安全环保风险

若环保标准趋严，新公司可能面临现有管网设计无法满足更高新规、管网设备老化及维护不足、自然灾害发生等引发水质不达标的风险。新公司将建立标准预警机制，通过提前制定技改计划并升级设施、强化设备全周期管理，推行“AI监测+人工巡检”双轨运维、同步搭建数据共享平台提升协同处置效率等方式积极应对该等环保风险。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已于2025年3月10日经公司独立董事2025年第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意提交公司董事会审议。

2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易议案》。在审议该议案时，关联董事郑如彬已回避表决。

本次参股投资组建水环智网公司关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规定及内部规章制度完善有关手续。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

（一）自2025年3月5日公司2025年第一次临时股东大会后，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司将出资5,382.49万元收购重庆水务环境集团持有的重庆分质供水有限公司51%股权，除此外公司未新增与重庆水务环境集团的关联交易（不含日常关联交易）；本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联人发生共同投资的关联交易。

（二）本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履行。

（三）近一个会计年度公司不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2025年3月12日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-027

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司关于

收购重庆分质供水有限公司51%股权暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）以人民币53,824,891.80元收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）持有的重庆分质供水有限公司（以下简称分质供水公司）51%股权。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 自2025年3月5日公司2025年第一次临时股东大会后，本次收购交易金额5,382.49万元，金额占公司2023年归属于上市公司股东的净资产1,694,762.62万元的0.32%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在收购类交易。

● 本次关联交易不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

为深入实施公司“十四五”规划中有关将直饮水业务确立为产业拓展核心板块的战略导向，提升公司在多元化、高端化服务领域的综合竞争力，公司将以人民币53,824,891.80元向重庆水务环境控股集团有限公司收购其持有的重庆分质供水有限公司51%股权。本次交易完成后，分质供水公司将成为公司的全资子公司。

本次公司以自有资金收购分质供水公司51%股权的交易金额为53,824,891.80元，交易价格根据以资产基础法对交易标的进行评估的结果确定，占公司2023年归属于上市公司股东的净资产1,694,762.62万元的0.32%，构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需重庆水务环境集团按照国资监管规则及内部规章制度完善企业产权转让的有关手续。

自2025年3月5日公司2025年第一次临时股东大会后，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司将出资24,500万元与重庆水务环境集团合资新设重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名），除此之外公司未新增与重庆水务环境集团的关联交易（不含日常关联交易）。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在收购类交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至目前，重庆水务环境集团直接持有本公司股份1,849,160,689股，占公司总股本的比例为38.52%，系本公司第二大股东；其同时为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权。

（二）关联人基本情况

1.关联人基本信息

■

2023年8月31日，公司收到重庆水务环境集团转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境集团80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（详见于2023年9月1日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临2023-039）。截至目前，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完成相关过户登记手续。

2.关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。

3.关联人的资信状况

截至目前，重庆水务环境集团未被列为失信被执行人。

三、本次交易标的基本情况及评估、定价情况

（一）交易标的

1.交易标的名称及发展情况

本次公司交易标的为重庆水务环境集团所持有的分质供水公司51%的股权。

分质供水公司成立于2021年7月20日，法定代表人为万先进，注册地点为重庆两江新区，注册资本金10,000万元，其中重庆水务环境集团出资5,100万元，持股51%，公司出资4,900万元，持股49%。分质供水公司以管道直饮水作为主营业务并深入校园热水、医用纯水产业布局。目前分质供水公司已投资建设项目180余个，供水规模达3,000吨/天（含热水1521.9吨/天），服务区域除重庆主城区，已逐步向重庆市内区县拓展。

2.标的资产及其权属状况说明

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务指标

分质供水公司主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《重庆分质供水有限公司改制财务审计报告》（信会师渝报字[2024]第20735号），截至2024年10月31日，分质供水公司资产负债表所有者权益审定数为90,309,170.79元。

（三）交易标的的评估、定价情况

本次交易由重庆水务环境集团委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证监会备案）采用资产基础法和收益法对标的进行了评估，经综合分析后，采用资产基础法，并对分质供水公司未来经营期内生产经营模式及结算模式不变、核心客户资源稳定、投资规划如期实现等情况进行合理及必要假设，最终确定评估价值，并出具了资产评估报告（重康评报字（2024）第517-3号）。根据评估报告，截至基准日2024年10月31日，按照资产基础法评估，分质供水公司股东全部权益市场价值为105,539,003.53元。标的股权价值为上述价值的51%，即53,824,891.80元。经交易双方协商，本次交易根据资产评估结果确定交易价格为53,824,891.80元。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年10月31日

金额单位：人民币万元

■

（四）评估增减值变动原因分析

分质供水公司所有者权益账面价值9,030.92万元，评估价值10,553.90万元，评估增值1,522.98万元，增值率为16.86%。

本次评估增值的原因主要是在建工程账面价值1,587.18万元，评估价值2,972.31万元，评估增值1,385.13万元，增值率为87.27%。在建工程的账面价值仅包含在建项目的资产组价值与其成本，评估价值反映的是预期收益折现的价值，故形成增值。

（五）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易标的由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估，出具的资产评估报告已根据国资管理的有关规定履行了资产评估备案程序，取得了《国有资产评估项目备案表》，评估方法、参数选取、具体计算过程合理，评估报告的格式符合《企业国有资产评估报告指南》的要求，报告要素齐全、内容完善，评估报告结论合理。

本次关联交易以评估价格为定价基础，经交易双方协商确定，定价依据合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款内容

1.合同主体

甲方：重庆水务环境控股集团有限公司（转让方）

乙方：重庆水务集团股份有限公司（受让方）

2.交易价格

本次交易定价以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对标的进行评估所确定的价值作为本次交易价格基础确定。即股东全部权益市场价值为105,539,003.53元，标的股权价值为上述价值的51%，即53,824,891.80元。

3.支付方式及期限

甲乙双方同意，标的转让价款一次性付清。

在协议签署后10个工作日内，乙方向甲方一次性支付全部标的转让价款。

4.乙方按照本合同约定向甲方支付全部交易价款后30个工作日内，甲乙双方应配合标的公司将标的股权登记至乙方名下，因市场监管部门导致无法按时完成公司变更登记的，完成时间相应顺延。为办理上述公司变更登记，甲乙双方应配合标的公司准备变更登记有关的文件资料；甲乙双方应按本合同的约定签署办理标的股权变更登记手续必要的全部文件并及时给予配合；与前述变更登记有关的成本费用，由标的公司承担。

5.自评估基准日起（不含当日）至标的股权变更至乙方名下时点的期间为过渡期。标的股权在过渡期间所产生的损益由乙方按照法律规定享有和承担。

6.本协议在各方均签字、盖章之日起成立并生效。

7.在转让过程中涉及的有关税费按照国家的有关规定分别由甲乙双方各自承担。

8.本合同签署后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本合同项下其应履行的任何义务，或违反其在本合同项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约，应赔偿对方因此遭受的损失。

五、本次关联交易对公司的影响

2021年7月，公司与重庆水务环境集团共同成立了分质供水公司共同拓展分质供水业务，考虑到分质供水业务前期市场培育期较长，为适当减轻项目孵化期间公司对外投资压力，降低公司投资风险，故由重庆水务环境集团控股、公司参股分质供水公司，其中重庆水务环境集团持股51%、公司持股49%。现分质供水公司已从初创培育阶段逐步进入成长扩张阶段，业务规模日益扩大，已具备较好的运营基础与发展前景，公司决定按公允价值收购该公司其余51%股权。本次交易符合公司投资方向和发展战略，有利于巩固公司在重庆市的供水业务及直饮水市场竞争优势，挖掘新的业务增长点并与公司现有供水业务形成更大的协同效应，在依托重庆直饮水市场的广阔空间与公司精细化运营策略双重驱动下，分质供水公司将成为公司收入和利润新来源，有利于提升公司整体盈利状况，不会损害公司及中小股东权益。

过去12个月，分质供水公司与重庆水务环境集团及其合并报表范围内子公司存在交易，交易金额是263万元，其中收入类256万元，支出类7万元。截至2025年2月28日应收款余额23万元。

鉴于分质供水公司与重庆水务环境集团合并报表范围内的子公司存在交易，因此本次收购后，将新增本公司与重庆水务环境集团合并报表范围内子公司之间的关联交易。

截至目前，分质供水公司不存在对外担保、委托理财等情况。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已于2025年3月10日经公司独立董事2025年第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意提交公司董事会审议。

2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆分质供水有限公司51%股权暨关联交易议案》。在审议该议案时，关联董事郑如彬已回避表决。

本次关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规定及内部规章制度完善有关手续。

七、本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项的进展情况

（一）本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履约；

（二）近一个会计年度公司不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2025年3月12日