3月6日,嘉实中证软件服务ETF(159852)收盘涨5.69%,成交额5.36亿元。
软件ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF(159852)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止3月5日,软件ETF(159852)最新份额为32.24亿份,最新规模为29.40亿元。回顾2024年12月31日,软件ETF(159852)份额为18.60亿份,规模为14.32亿元。即该基金今年以来份额增加73.35%,规模增加105.26%。
流动性方面,截止3月6日,软件ETF(159852)近20个交易日累计成交金额81.52亿元,日均成交金额4.08亿元;今年以来,40个交易日,累计成交金额108.62亿元,日均成交金额2.72亿元。
软件ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.79%。
最新定期报告显示,软件ETF(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、软通动力、中国软件、宝信软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 12.26% | 363.39万 | 1.76亿 |
688111 | 金山办公 | 9.16% | 45.81万 | 1.31亿 |
300033 | 同花顺 | 8.44% | 42.03万 | 1.21亿 |
600570 | 恒生电子 | 5.81% | 297.54万 | 8328.13万 |
300339 | 润和软件 | 5.45% | 156.09万 | 7809.18万 |
601313 | 三六零 | 4.97% | 687.25万 | 7113.04万 |
601360 | 三六零 | 4.97% | 687.25万 | 7113.04万 |
301236 | 软通动力 | 4.60% | 112.24万 | 6589.42万 |
600536 | 中国软件 | 3.80% | 116.66万 | 5446.65万 |
600845 | 宝信软件 | 3.46% | 169.61万 | 4962.72万 |
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