3月31日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)收盘跌2.01%,成交额838.77万元。
证券公司ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券公司ETF(516730)业绩比较基准为中证证券公司30指数收益率。
规模方面,截止3月28日,证券公司ETF(516730)最新份额为9788.08万份,最新规模为9720.54万元。回顾2024年12月31日,证券公司ETF(516730)份额为9288.08万份,规模为9683.75万元。即该基金今年以来份额增加5.38%,规模增加0.38%。
流动性方面,截止3月31日,证券公司ETF(516730)近20个交易日累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1020.49万元;今年以来,57个交易日,累计成交金额5.66亿元,日均成交金额992.32万元。
证券公司ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.69%。
最新定期报告显示,证券公司ETF(516730)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 14.65% | 48.63万 | 1418.48万 |
300059 | 东方财富 | 14.59% | 54.71万 | 1412.64万 |
600837 | 海通证券 | 7.06% | 61.45万 | 683.33万 |
601688 | 华泰证券 | 5.91% | 32.56万 | 572.73万 |
601211 | 国泰君安 | 5.52% | 28.68万 | 534.88万 |
600999 | 招商证券 | 4.67% | 23.62万 | 452.62万 |
600958 | 东方证券 | 3.63% | 33.27万 | 351.31万 |
000166 | 申万宏源 | 3.16% | 57.12万 | 305.59万 |
000776 | 广发证券 | 3.14% | 18.75万 | 303.94万 |
601377 | 兴业证券 | 2.84% | 43.98万 | 275.33万 |
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