3月6日,中科沃土沃安中短利率债券A公告称,增聘卢振荣为基金经理,与董清源共同管理该基金。变更日期为2025年3月5日。
卢振荣简历显示,卢振荣先生:中国国籍,理学硕士,曾任东莞农商银行总行资金中心债券交易岗,广东南粤银行资金运营中心债券部总经理助理。现任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。
董清源简历显示,董清源先生:金融学硕士,固定收益部基金经理。曾任北京康思资本管理有限公司债券交易员、投资经理、投资总监,首建投信和(北京)资产管理有限公司副总经理,北京康思资本管理有限公司副总经理,现任中科沃土基金管理有限公司中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,中科沃土沃安中短利率债券A成立于2018年8月22日,成立规模为2.13亿元,截止2024年12月31日规模1381.45万元。管理费率0.20%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债1-3年政策性金融债指数收益率。投资目标为:本基金通过重点投资中短期利率债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.31元,累计净值为1.44元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红0.1369元。
业绩方面,中科沃土沃安中短利率债券A今年以来收益-0.03%,近一年收益1.81%,成立以来收益49.32%。
从基金经理任期回报看,董清源自2022年5月26日至今,管理的中科沃土沃安中短利率债券A产品,任期回报为26.48%,同类平均为8.31%,行业排名18/4295。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额86.71万元,管理费14.01万元。
董清源自2022年4月29日至2022年6月16日,管理的中科沃土沃盛纯债债券A产品,任期回报为0.18%,同类平均为0.87%,行业排名4066/4401。
董清源自2022年4月29日至今,管理的中科沃土沃嘉混合A产品,任期回报为5.96%,同类平均为-2.15%,行业排名1825/6061。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额1472.81万元,管理费1034.52万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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中科沃土沃盛纯债债券A | 债券型基金 | 20220429 - 20220616 | 0.18% | 0.87% | 4066/4401 | -- | -- |
中科沃土沃嘉混合A | 混合型基金 | 20220429 - 至今 | 5.96% | -2.15% | 1825/6061 | 1472.81万 (2022H2 - 2024H1) | 1034.52万 (2022H2 - 2024H1) |
中科沃土沃安中短利率债券A | 债券型基金 | 20220526 - 至今 | 26.48% | 8.31% | 18/4295 | -86.71万 (2022H2 - 2024H1) | 14.01万 (2022H2 - 2024H1) |
中科沃土货币A | 货币式基金 | 20220516 - 至今 | 3.62% | 5.05% | 682/714 | 983.12万 (2022H2 - 2024H1) | 159.91万 (2022H2 - 2024H1) |
综合来看,董清源管理的4只产品,任职期总盈利金额2369.22万元,任期内管理费合计1208.44万元。
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