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800价值ETF(560030)跌0.75%,成交额28.74万元

3月20日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘跌0.75%,成交额28.74万元。

800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面,截止3月19日,800价值ETF(560030)最新份额为3043.20万份,最新规模为3644.23万元。回顾2024年12月31日,800价值ETF(560030)份额为3343.20万份,规模为4004.82万元。即该基金今年以来份额减少8.97%,规模减少9.00%。

流动性方面,截止3月20日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额1829.54万元,日均成交金额91.48万元;今年以来,50个交易日,累计成交金额2497.25万元,日均成交金额49.94万元。

800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.75%。

最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、伊利股份、交通银行、农业银行、京东方A,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安5.46%4.15万218.50万
600036招商银行4.70%4.79万188.25万
000333美的集团3.55%1.89万142.17万
601166兴业银行2.69%5.63万107.87万
601398工商银行2.34%13.56万93.84万
000651格力电器1.96%1.73万78.63万
600887伊利股份1.85%2.46万74.24万
601328交通银行1.77%9.11万70.78万
601288农业银行1.65%12.35万65.95万
000725京东方A1.57%14.30万62.78万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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