3月20日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘跌0.75%,成交额28.74万元。
800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。
规模方面,截止3月19日,800价值ETF(560030)最新份额为3043.20万份,最新规模为3644.23万元。回顾2024年12月31日,800价值ETF(560030)份额为3343.20万份,规模为4004.82万元。即该基金今年以来份额减少8.97%,规模减少9.00%。
流动性方面,截止3月20日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额1829.54万元,日均成交金额91.48万元;今年以来,50个交易日,累计成交金额2497.25万元,日均成交金额49.94万元。
800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.75%。
最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、伊利股份、交通银行、农业银行、京东方A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 5.46% | 4.15万 | 218.50万 |
600036 | 招商银行 | 4.70% | 4.79万 | 188.25万 |
000333 | 美的集团 | 3.55% | 1.89万 | 142.17万 |
601166 | 兴业银行 | 2.69% | 5.63万 | 107.87万 |
601398 | 工商银行 | 2.34% | 13.56万 | 93.84万 |
000651 | 格力电器 | 1.96% | 1.73万 | 78.63万 |
600887 | 伊利股份 | 1.85% | 2.46万 | 74.24万 |
601328 | 交通银行 | 1.77% | 9.11万 | 70.78万 |
601288 | 农业银行 | 1.65% | 12.35万 | 65.95万 |
000725 | 京东方A | 1.57% | 14.30万 | 62.78万 |
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