3月20日,国泰中证港股通50ETF(159712)收盘跌2.02%,成交额1183.03万元。
港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止3月19日,港股通50ETF(159712)最新份额为4777.88万份,最新规模为5904.98万元。回顾2024年12月31日,港股通50ETF(159712)份额为4777.88万份,规模为4793.65万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加23.18%。
流动性方面,截止3月20日,港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额6.28亿元,日均成交金额3141.76万元;今年以来,50个交易日,累计成交金额26.63亿元,日均成交金额5326.14万元。
港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.48%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(159712)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.81% | 6.70万 | 470.24万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.65% | 1.20万 | 462.58万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.12% | 5.73万 | 437.23万 |
03690 | 美团-W | 6.92% | 2.36万 | 331.63万 |
00939 | 建设银行 | 5.84% | 46.65万 | 279.94万 |
01299 | 友邦保险 | 4.58% | 4.21万 | 219.50万 |
01810 | 小米集团-W | 4.52% | 6.78万 | 216.61万 |
00941 | 中国移动 | 3.56% | 2.40万 | 170.58万 |
01398 | 工商银行 | 3.39% | 33.71万 | 162.65万 |
00388 | 香港交易所 | 2.80% | 4911.00 | 134.07万 |
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