3月19日,国泰上证180金融ETF(510230)收盘涨0.75%,成交额5269.31万元。
金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(510230)业绩比较基准为上证180金融股指数。
规模方面,截止3月18日,金融ETF(510230)最新份额为35.15亿份,最新规模为46.85亿元。回顾2024年12月31日,金融ETF(510230)份额为35.84亿份,规模为46.83亿元。即该基金今年以来份额减少1.93%,规模增加0.04%。
流动性方面,截止3月19日,金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额8.98亿元,日均成交金额4487.80万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额23.14亿元,日均成交金额4722.55万元。
金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益155.43%。
最新定期报告显示,金融ETF(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、中信证券、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国太保,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 13.17% | 1171.53万 | 6.17亿 |
600036 | 招商银行 | 11.30% | 1346.80万 | 5.29亿 |
600030 | 中信证券 | 6.62% | 1062.56万 | 3.10亿 |
601166 | 兴业银行 | 6.47% | 1581.42万 | 3.03亿 |
601398 | 工商银行 | 5.64% | 3813.65万 | 2.64亿 |
601328 | 交通银行 | 4.25% | 2562.74万 | 1.99亿 |
601288 | 农业银行 | 3.96% | 3473.21万 | 1.85亿 |
600919 | 江苏银行 | 3.35% | 1597.94万 | 1.57亿 |
600000 | 浦发银行 | 2.81% | 1277.90万 | 1.31亿 |
601601 | 中国太保 | 2.70% | 371.38万 | 1.27亿 |
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