3月18日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)收盘跌0.76%,成交额1980.17万元。
食品饮料ETF基金(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF基金(516900)业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率。
规模方面,截止3月17日,食品饮料ETF基金(516900)最新份额为1.21亿份,最新规模为7910.19万元。回顾2024年12月31日,食品饮料ETF基金(516900)份额为6272.90万份,规模为3983.92万元。即该基金今年以来份额增加93.26%,规模增加98.55%。
流动性方面,截止3月18日,食品饮料ETF基金(516900)近20个交易日累计成交金额2.23亿元,日均成交金额1113.35万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额3.30亿元,日均成交金额688.47万元。
食品饮料ETF基金(516900)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.30%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF基金(516900)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、青岛啤酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.00% | 3922.00 | 597.71万 |
000858 | 五粮液 | 14.24% | 4.05万 | 567.16万 |
600887 | 伊利股份 | 12.94% | 17.08万 | 515.47万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.20% | 1.97万 | 246.84万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.04% | 1.31万 | 240.58万 |
603288 | 海天味业 | 5.16% | 4.48万 | 205.71万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.51% | 5630.00 | 139.92万 |
002304 | 洋河股份 | 3.40% | 1.62万 | 135.49万 |
603369 | 今世缘 | 2.29% | 2.02万 | 91.36万 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.93% | 9500.00 | 76.87万 |
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