3月14日,300价值A(562320)收盘涨1.73%,成交额362.20万元。
沪深300价值ETF(562320)成立于2022年12月29日,基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF(562320)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面,截止3月13日,沪深300价值ETF(562320)最新份额为1.75亿份,最新规模为2.13亿元。回顾2024年12月31日,沪深300价值ETF(562320)份额为9129.55万份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额增加92.01%,规模增加87.27%。
流动性方面,截止3月14日,沪深300价值ETF(562320)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额542.07万元;今年以来,46个交易日,累计成交金额3.50亿元,日均成交金额760.77万元。
沪深300价值ETF(562320)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.45%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF(562320)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、交通银行、农业银行、京东方A、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 7.25% | 15.66万 | 824.50万 |
600036 | 招商银行 | 6.02% | 17.42万 | 684.61万 |
000333 | 美的集团 | 4.72% | 7.13万 | 536.32万 |
601166 | 兴业银行 | 3.57% | 21.19万 | 406.00万 |
601398 | 工商银行 | 3.11% | 51.03万 | 353.13万 |
000651 | 格力电器 | 2.61% | 6.53万 | 296.79万 |
601328 | 交通银行 | 2.34% | 34.28万 | 266.36万 |
601288 | 农业银行 | 2.18% | 46.47万 | 248.15万 |
000725 | 京东方A | 2.08% | 53.80万 | 236.18万 |
600919 | 江苏银行 | 1.85% | 21.36万 | 209.76万 |
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