3月13日,国泰中证基建ETF(159619)收盘跌0.41%,成交额1456.12万元。
基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(159619)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止3月12日,基建ETF(159619)最新份额为1.41亿份,最新规模为1.38亿元。回顾2024年12月31日,基建ETF(159619)份额为1.61亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额减少12.42%,规模减少12.34%。
流动性方面,截止3月13日,基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额2.83亿元,日均成交金额1415.46万元;今年以来,45个交易日,累计成交金额6.28亿元,日均成交金额1395.76万元。
基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.37%。
最新定期报告显示,基建ETF(159619)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、中国交建、徐工机械、三一重工、中联重科、中国化学、中国能建,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 10.03% | 262.56万 | 1575.36万 |
601390 | 中国中铁 | 9.11% | 223.96万 | 1431.10万 |
601669 | 中国电建 | 6.52% | 187.56万 | 1024.07万 |
601186 | 中国铁建 | 5.85% | 100.16万 | 918.46万 |
601800 | 中国交建 | 5.15% | 77.38万 | 808.62万 |
000425 | 徐工机械 | 5.02% | 99.43万 | 788.48万 |
600031 | 三一重工 | 4.98% | 47.44万 | 781.81万 |
000157 | 中联重科 | 4.98% | 108.19万 | 782.21万 |
601117 | 中国化学 | 4.22% | 79.86万 | 662.04万 |
601868 | 中国能建 | 4.12% | 282.61万 | 647.18万 |
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