3月13日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘涨0.13%,成交额676.22万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止3月12日,消费ETF南方(159689)最新份额为1.10亿份,最新规模为8504.51万元。回顾2024年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为1.26亿份,规模为9796.64万元。即该基金今年以来份额减少12.68%,规模减少13.19%。
流动性方面,截止3月13日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额8516.71万元,日均成交金额425.84万元;今年以来,45个交易日,累计成交金额2.03亿元,日均成交金额450.24万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.79%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、泸州老窖、山西汾酒、温氏股份、海天味业、东鹏饮料、洋河股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 10.63% | 34.50万 | 1041.21万 |
600519 | 贵州茅台 | 10.19% | 6550.00 | 998.22万 |
000858 | 五粮液 | 9.75% | 6.82万 | 955.07万 |
002714 | 牧原股份 | 6.93% | 17.65万 | 678.47万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.07% | 4.75万 | 594.70万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.92% | 3.15万 | 579.71万 |
300498 | 温氏股份 | 5.79% | 34.37万 | 567.45万 |
603288 | 海天味业 | 5.05% | 10.78万 | 494.66万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.40% | 1.34万 | 332.72万 |
002304 | 洋河股份 | 3.32% | 3.89万 | 324.94万 |
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