3月13日,南方沪深300ETF(159925)收盘跌0.51%,成交额4437.01万元。
沪深300ETF南方(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF南方(159925)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止3月12日,沪深300ETF南方(159925)最新份额为11.11亿份,最新规模为43.93亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF南方(159925)份额为13.03亿份,规模为51.51亿元。即该基金今年以来份额减少14.72%,规模减少14.72%。
流动性方面,截止3月13日,沪深300ETF南方(159925)近20个交易日累计成交金额21.97亿元,日均成交金额1.10亿元;今年以来,45个交易日,累计成交金额48.89亿元,日均成交金额1.09亿元。
沪深300ETF南方(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.00%。
最新定期报告显示,沪深300ETF南方(159925)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.63% | 15.66万 | 2.39亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.40% | 65.84万 | 1.75亿 |
601318 | 中国平安 | 2.74% | 268.36万 | 1.41亿 |
600036 | 招商银行 | 2.35% | 308.17万 | 1.21亿 |
000333 | 美的集团 | 1.78% | 121.85万 | 9165.74万 |
600900 | 长江电力 | 1.75% | 304.73万 | 9004.78万 |
300059 | 东方财富 | 1.58% | 314.73万 | 8126.28万 |
600030 | 中信证券 | 1.38% | 243.54万 | 7104.08万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 362.11万 | 6938.00万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 48.34万 | 6769.23万 |
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